Fund Accountant pour une institution financière - Fund Accountant /3133

[Description in English listed below]

Fund Accountant pour une institution financière de plus d'un milliard de dollars
Centre ville / 100% à distance - Rémunération à 6 chiffres - forte croissance attendue

Ça prend un expert pour en recruter un!

Rôle et responsabilités :
-Enregistrer les écritures de journal pour les frais de gestion, les investissements, les régularisations, les autres dépenses/recettes, les ajustements de valeur, les rapprochements bancaires et les autres opérations comptables du fonds.
-Effectuer des rapprochements mensuels des positions de trésorerie et d'investissement des fonds.
-Produire des rapports pour les clients.
-Assurer la responsabilité du processus comptable et opérationnel des fonds.
-Répondre aux demandes de données ad hoc pour les partenaires internes, y compris les relations avec les investisseurs, le service juridique, l'équipe d'investissement et d'autres.
-Participer à des projets spéciaux.
-Apporter un soutien lors des processus de clôture d'audit et de fin d'année.
-Effectuer d'autres tâches à la demande du gestionnaire.

Qualifications
-Bacc. en comptabilité et CPA ou équivalent
-Anglais solide
-Expérience dans les services financiers

Le candidat démontrera également un niveau élevé d'engagement du succès de la société, service à la clientèle et la satisfaction des employés et la rétention.

Faites le saut
Vous sentez qu’il est temps de passer à une meilleure opportunité de carrière, mais vous ne savez pas où cela pourrait être ? Laissez l’équipe expérimentée d’Exceleris vous aider. L’opportunité de carrière parfaite dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité ou de la finance pour vous pourrait également signifier un ensemble d’avantages sociaux, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un lieu de travail préféré ou même plus de possibilités d’avancement. Notre objectif est, et a toujours été, de trouver l’adéquation parfaite entre les professionnels et les employeurs. Chez Exceleris, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en comptabilité et en finance différent, un cabinet qui n’est pas basé sur l’atteinte de quotas ou sur le simple fait de faire correspondre les CV aux postes offerts. Parce que nos associés directeurs ont une expérience variée de recrutement en comptabilité et en finance, autant en tant qu’employeur qu’en tant que recruteurs professionnels, nous savons de première main ce qu’il faut pour trouver et garder les bons candidats.

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Fund Accountant for billion dollar financial institution - downtown/mostly remote
6 digit compensation package- major growth expected

It takes an expert to place one!

Role & Responsibilities:
-Record the journal entries for management fees, investments, accruals, other expense/income, valuation adjustments, and bank reconciliations, and other fund accounting.
-Perform monthly reconciliations of the funds’ cash and investment positions.
-Generate client reports
-Be responsible for the accounting and operation process of the funds
-Provide ad-hoc data requests for internal partners, including investor relations, legal, the investment team, and others.
-Get involved in special projects.
-Provide support during audit hard close and year end processes.
-Other tasks required by the manager.

Qualifications:
-Bachelor in accounting and CPA or equivalent
-Strong English
-Experience in financial services

The candidate will also demonstrate a high level of commitment to company success, customer service and employee satisfaction and retention.

Make Your Move
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